EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GGC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-415.24 | -215.57 | -199.67 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
104.44 | 30.57 | 73.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
64.69 | 39.83 | 24.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
371.80 | 383.86 | -12.06 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
12.37 | 11.15 | 1.22 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-42.96 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
25.48 | -38.00 | 63.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.00 | 31.40 | -32.40 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
377.05 | 31.14 | 345.91 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.16 | -5.42 | 5.25 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.40 | -10.21 | 10.61 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัตถุดิบคงคลัง
|
0.03 | 7.54 | -7.51 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.70 | -0.04 | -0.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.24 | -0.13 | 2.37 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.17 | |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-57.88 | -34.11 | -23.77 |
440563
|
231.84 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
77.96 | 542.54 | -464.58 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.96 | 17.81 | -16.86 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-16.25 | 99.39 | -115.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-290.44 | 215.93 | -506.38 |
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
503.31 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-47.61 | -51.93 | 4.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | -1.99 | 2.33 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-220.42 | -183.13 | -37.29 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.11 | -116.73 | 117.84 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-400.61 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
48.91 | 753.73 | -704.82 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
0.30 | -120.00 | 120.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
49.21 | 633.72 | -584.52 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
1,139.15 | -200.00 | 1,339.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-53.63 | -80.25 | 26.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-80.65 | -117.51 | 36.87 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.92 | 0.31 | 0.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.73 | -13.02 | 10.29 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 3.48 | |
เงินปันผลรับ
|
10.50 | 31.94 | -21.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
53.44 | 33.26 | 20.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,067.01 | -341.78 | 1,408.79 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-46.28 | -47.92 | 1.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 433.33 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1,109.00 | -38.67 | -1,070.33 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -358.28 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-51.12 | -28.92 | -22.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,206.40 | -40.46 | -1,165.95 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-90.19 | 251.49 | -341.68 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-14.69 | 17.14 | -31.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-104.88 | 268.63 | -373.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,086.74 | 1,383.60 | -296.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
981.86 | 1,652.23 | -670.37 |