EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GGC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-232.64 | 46.83 | -279.46 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
61.83 | 32.87 | 28.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
43.35 | 26.89 | 16.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
245.15 | 259.20 | -14.05 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.21 | 7.39 | 0.82 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-24.59 | -43.55 | 18.95 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.10 | 17.71 | -17.81 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
226.84 | -22.26 | 249.10 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.15 | 0.26 | -0.10 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.40 | -3.18 | 3.59 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัตถุดิบคงคลัง
|
0.01 | 0.49 | -0.48 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.70 | -0.04 | -0.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.74 | 0.07 | -0.81 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.17 | |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-40.55 | -21.50 | -19.06 |
286620
|
301.00 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
225.70 | 377.81 | -152.11 |
ลูกหนี้อื่น
|
-20.88 | 6.18 | -27.06 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
6.21 | 95.80 | -89.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-254.38 | -93.46 | -160.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.96 | -22.82 | -1.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -1.99 | 1.88 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-61.76 | -66.66 | 4.91 |
เจ้าหนี้อื่น
|
10.63 | -145.68 | 156.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
168.07 | 450.17 | -282.10 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
0.60 | -119.69 | 120.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
168.67 | 330.48 | -161.82 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
234.75 | 400.00 | -165.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-53.63 | -80.25 | 26.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-59.45 | -50.93 | -8.52 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.92 | 0.11 | 0.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.73 | -7.13 | 4.41 |
เงินปันผลรับ
|
10.50 | 31.94 | -21.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
41.60 | 21.68 | 19.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
171.97 | 315.42 | -143.44 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.37 | -30.14 | 3.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-115.00 | -38.67 | -76.33 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -255.92 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-35.61 | -19.64 | -15.97 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-176.98 | -344.36 | 167.38 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
163.67 | 301.54 | -137.88 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
9.28 | 18.77 | -9.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
172.94 | 320.31 | -147.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,086.74 | 1,383.60 | -296.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,259.68 | 1,703.90 | -444.23 |
zero
|