EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -124.81 -87.08 -37.73
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 44.39 42.13 2.26
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.32 0.97 1.34
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -1.89 4.12 -6.02
    ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 1.80 -0.01 1.80
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.24 6.85 -7.09
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -2.28 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.06 6.29 -6.23
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.37 0.08 0.29
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.47 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -3.05 -0.38 -2.67
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินรอการพัฒนา
    		 90.71 13.03 77.68
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและเครื่องจักร
    		 32.29 59.65 -27.36
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.48 0.64 -0.16
    รายได้เงินปันผล
    		 -2.03 -2.68 0.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.98 -3.55 -0.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.19 3.67 0.52
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 37.85 47.98 -10.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -22.94 -6.86 -16.08
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 1.33 2.12 -0.79
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 39.09 29.85 9.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.42 0.12 2.31
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -1.02 -0.76 -0.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.58 -1.93 1.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 40.72 -8.27 48.99
    ประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
    		 -4.92 -39.33 34.41
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 91.95 22.92 69.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.96 -0.71 -1.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.78 -6.68 -2.10
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 81.22 26.27 54.95
    		0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 3.87 3.37 0.50
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 2.03 2.68 -0.65
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.33 -13.33 22.66
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -13.50 -36.20 22.70
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 44.56 0.14 44.41
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -1.50 -7.00 5.50
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 8.50 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -20.00 -10.00 -10.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.25 9.75 10.50
    เงินสดรับล่วงหน้าจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
    		 20.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.50 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2.80 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -3.06 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10.01 -28.55 18.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.30 0.26
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.60 -20.00 14.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 58.14 -100.74 158.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -27.34 23.34 -50.68
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -9.00 -8.79 -0.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -36.34 7.05 -43.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 103.02 -67.43 170.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 66.10 133.53 -67.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 169.12 66.10 103.02
    1) รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 3.50 0.00
    3) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.56 0.00
    zero
    		 0.00