EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-18.67 | 5.93 | -24.60 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
46.55 | 42.59 | 3.96 |
หนี้สูญ
|
0.31 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.37 | 0.86 | -1.23 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-1.23 | -2.45 | 1.22 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.34 | 1.36 | -0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
2.16 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
4.92 | 0.00 | 4.92 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.01 | 0.07 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-2.52 | -1.32 | -1.20 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.11 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-0.54 | 0.88 | -1.42 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดินรอการพัฒนา
|
-1.09 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและเครื่องจักร
|
5.35 | 4.33 | 1.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
1.33 | 0.00 | |
ประมาณการต้นทุนปิดหลุมฝังกลบ
|
7.80 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.63 | 0.62 | 0.01 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.76 | -0.05 | -0.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.31 | -0.26 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.41 | 4.21 | -0.80 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
48.27 | 56.70 | -8.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
12.31 | -16.40 | 28.72 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
20.11 | 0.30 | 19.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.48 | 10.60 | -13.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.16 | -0.14 |
สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-2.51 | -0.33 | -2.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 0.15 | -0.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.63 | 2.31 | 14.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | 0.01 | -0.28 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
91.92 | 53.51 | 38.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.59 | -1.44 | 0.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.38 | -6.12 | -1.26 |
เงินสดรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
3.21 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
87.16 | 45.96 | 41.20 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.19 | 0.27 | -0.08 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.76 | 0.05 | 0.70 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
3.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
21.98 | 1.32 | 20.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
46.70 | 1.40 | 45.30 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.44 | -31.60 | 10.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.04 | -0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-55.34 | -0.16 | -55.18 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-14.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ
|
-7.84 | -31.18 | 23.34 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-46.58 | -65.06 | 18.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15.64 | -26.76 | 11.13 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-9.27 | -9.15 | -0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.90 | -35.91 | 21.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
25.68 | -55.02 | 80.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
107.85 | 162.86 | -55.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
133.53 | 107.85 | 25.68 |
1) รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
22.61 | 51.59 | -28.99 |
2) รับโอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.85 | 9.50 | -5.65 |