EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 5.93 -46.04 51.96
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 42.59 40.75 1.84
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.86 -0.05 0.91
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -2.45 8.00 -10.45
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.36 4.85 -3.49
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 1.93 -1.93
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -1.32 0.75 -2.06
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 0.88 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและเครื่องจักร
    		 4.33 19.95 -15.62
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.62 8.18 -7.56
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.05 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.26 -0.43 0.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.21 5.79 -1.58
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 56.70 39.00 17.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -16.40 10.93 -27.33
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 0.30 17.76 -17.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.60 -17.10 27.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 0.12 0.05
    สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
    		 -0.33 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 -0.83 0.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2.31 -6.65 8.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 1.24 -1.22
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 53.51 33.33 20.18
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.44 -2.83 1.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.12 -5.78 -0.34
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 45.96 24.72 21.24
    		0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.27 0.43 -0.17
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 0.05 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 1.32 0.38 0.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.40 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -31.60 -15.70 -15.90
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.10 0.06
    เงินสดจ่ายค่าจองสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 -5.12 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ
    		 -31.18 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -65.06 -0.41 -64.65
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -26.76 -25.37 -1.40
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -9.15 -8.30 -0.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -35.91 -33.67 -2.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -55.02 -9.36 -45.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 162.86 172.22 -9.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 107.85 162.86 -55.02
    1) รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 51.59 40.95 10.64
    2) รับโอนที่ดินจากที่ดินรอการพัฒนา
    		 9.50 0.00