EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-46.04 | -35.04 | -10.99 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
40.75 | 31.77 | 8.98 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.05 | 0.14 | -0.19 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
8.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.85 | 0.18 | 4.67 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.75 | 1.26 | -0.52 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.69 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและเครื่องจักร
|
19.95 | 23.54 | -3.60 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.93 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.18 | 2.44 | 5.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.43 | -1.00 | 0.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.79 | 5.04 | 0.75 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
39.00 | 25.40 | 13.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
10.93 | 5.58 | 5.34 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
17.76 | 16.95 | 0.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.10 | -0.54 | -16.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.69 | -0.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.83 | -0.71 | -0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.65 | -5.27 | -1.38 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.13 | -0.15 | -10.98 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
33.33 | 41.95 | -8.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.83 | -4.61 | 1.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.78 | -26.30 | 20.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.72 | 11.04 | 13.68 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
14.58 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.38 | 0.47 | -0.09 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-15.70 | -14.21 | -1.49 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.43 | 1.02 | -0.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-0.41 | -84.20 | 83.79 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-25.37 | -23.59 | -1.78 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-8.30 | -0.27 | -8.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-33.67 | -46.30 | 12.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-9.36 | -119.47 | 110.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
172.22 | 291.69 | -119.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
162.86 | 172.22 | -9.36 |
รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
40.95 | 81.32 | -40.37 |