EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -35.04 150.71 -185.75
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 31.77 28.29 3.48
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.14 -0.20 0.34
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.47 -1.37 0.90
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -2.87 5.72 -8.59
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักร
    		 23.54 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.73 0.78 0.95
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.18 0.06 0.13
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.44 0.50 1.93
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.05 -0.05 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.00 -0.53 -0.48
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.04 8.71 -3.67
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 25.40 23.32 2.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 5.58 15.18 -9.60
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 16.95 19.84 -2.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.54 -0.31 -0.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.69 -0.48 1.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.71 -8.69 7.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -5.27 -22.45 17.18
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.15 -0.38 0.23
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 41.95 26.03 15.92
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.61 -8.45 3.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.30 -13.05 -13.25
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11.04 4.53 6.50
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.47 1.38 -0.92
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -71.53 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -14.21 -54.42 40.21
    รับดอกเบี้ย
    		 1.02 0.51 0.51
    รับเงินปันผล
    		 0.05 0.05 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -84.20 347.68 -431.89
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -23.59 -37.55 13.97
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.27 -0.39 0.12
    เงินปันผลจ่าย
    		 -22.45 -11.22 -11.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -46.30 -84.83 38.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -119.47 267.39 -386.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 291.69 24.30 267.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 172.22 291.69 -119.47
    จากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 81.32 5.01 76.32