EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
150.71 | 8.53 | 142.18 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
28.29 | 23.96 | 4.33 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.20 | 0.25 | -0.45 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
5.72 | 0.00 | |
กลับรายการจากการลดมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-0.65 | -8.41 | 7.76 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1.15 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนา
|
1.03 | 0.00 | |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.19 | 0.00 | |
กำไรจากการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนา
|
-167.79 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.37 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.78 | 0.00 | 0.78 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.06 | 0.04 | 0.02 |
ประมาณการค่าปรับปรุงสินทรัพย์
|
0.50 | 0.63 | -0.12 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.02 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.50 | 0.26 | 0.24 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.05 | -0.12 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.53 | -0.22 | -0.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.71 | 7.14 | 1.56 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
22.68 | 37.44 | -14.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
15.18 | 13.91 | 1.26 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
20.49 | 48.16 | -27.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.31 | 0.26 | -0.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | -0.31 | -0.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.69 | -20.02 | 11.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-22.45 | -7.50 | -14.95 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.38 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
26.03 | 71.96 | -45.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.45 | -6.77 | -1.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.05 | -8.92 | -4.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4.53 | 56.28 | -51.75 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.51 | 0.22 | 0.29 |
รับเงินปันผล
|
0.05 | 0.12 | -0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-17.40 | -0.60 | -16.80 |
เงินรับล่วงหน้าจากการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-21.98 | 21.98 | -43.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
17.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนา
|
422.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-54.42 | -82.80 | 28.38 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | -0.90 | 0.66 |
เงินสดสุทธิใช้ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
347.68 | -60.78 | 408.46 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-50.00 | -160.00 | 110.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
14.34 | 53.16 | -38.83 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-37.55 | -5.59 | -31.96 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.39 | -0.63 | 0.25 |
เงินปันผลจ่าย
|
-11.22 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-84.83 | -31.86 | -52.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
267.39 | -36.36 | 303.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
24.30 | 60.66 | -36.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
291.69 | 24.30 | 267.39 |
จากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
5.01 | 0.00 |