EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
8.53 | -19.05 | 27.58 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
23.96 | 32.69 | -8.73 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.25 | 0.05 | 0.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.13 | -0.13 |
กลับรายการจากการลดมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-8.41 | -6.07 | -2.34 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.04 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
0.63 | 8.08 | -7.46 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
5.36 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.02 | 0.66 | -0.64 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.26 | 0.27 | -0.01 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.12 | -0.12 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.22 | -0.33 | 0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.14 | 13.11 | -5.96 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
37.44 | 54.83 | -17.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
13.91 | -9.41 | 23.33 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
48.16 | 10.08 | 38.08 |
วัสดุคงเหลือ
|
0.26 | -0.05 | 0.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | 0.56 | -0.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.02 | -0.04 | -19.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.50 | -1.45 | -6.06 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
71.96 | 54.53 | 17.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.77 | -15.48 | 8.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.92 | -10.03 | 1.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
56.28 | 29.02 | 27.26 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.22 | 0.34 | -0.12 |
รับเงินปันผล
|
0.12 | 0.12 | 0.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.20 | -1.20 | 2.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.60 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าจากการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนา
|
21.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.90 | -4.20 | 3.30 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-82.80 | -114.60 | 31.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-60.78 | -122.14 | 61.36 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-160.00 | 10.00 | -170.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
53.16 | 67.00 | -13.84 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.59 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.63 | -0.12 | -0.51 |
เงินรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
81.20 | 0.03 | 81.17 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.86 | 76.91 | -108.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-36.36 | -16.21 | -20.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
60.66 | 76.88 | -16.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
24.30 | 60.66 | -36.36 |
1) ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.19 | 0.00 |