EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-19.05 | -1.84 | -17.21 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
32.69 | 33.61 | -0.92 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.05 | 1.93 | -1.88 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.13 | 0.04 | 0.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
9.71 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของต้นทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
15.70 | 0.00 | |
กลับรายการจากการลดมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-6.07 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
8.08 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.66 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.27 | 0.64 | -0.38 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.12 | -0.15 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.33 | -0.67 | 0.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.11 | 11.23 | 1.88 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
54.83 | 47.46 | 7.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9.41 | -8.88 | -0.54 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
10.08 | -270.62 | 280.70 |
วัสดุคงเหลือ
|
-0.05 | 0.25 | -0.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | -11.84 | 12.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.24 | -0.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.45 | 12.55 | -13.99 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
54.53 | -230.83 | 285.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.48 | -10.67 | -4.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.03 | -8.64 | -1.38 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29.02 | -250.15 | 279.17 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.82 | -0.48 |
รับเงินปันผล
|
0.12 | 0.15 | -0.04 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-5.36 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-114.60 | -22.37 | -92.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-122.14 | -42.11 | -80.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
397.00 | 360.00 | 37.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-387.00 | -397.00 | 10.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
67.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.12 | -0.10 | -0.02 |
เงินรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.03 | 142.48 | -142.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
76.91 | 105.38 | -28.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-16.21 | -186.87 | 170.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
76.88 | 263.75 | -186.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
60.66 | 76.88 | -16.21 |
1) รับโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
287.80 | 0.00 | |
2) รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
13.43 | 0.00 |