EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-1.84 | 3.06 | -4.90 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
|
33.61 | 27.59 | 6.02 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
1.93 | -0.15 | 2.08 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.68 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | 20.15 | -20.11 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.64 | 0.00 | 0.64 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.15 | -0.02 | -0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.67 | -1.13 | 0.46 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.23 | 7.74 | 3.49 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
47.46 | 67.27 | -19.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.88 | 1.89 | -10.77 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-270.62 | -35.34 | -235.28 |
วัสดุคงเหลือ
|
0.25 | -0.13 | 0.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.84 | 0.12 | -11.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | -1.39 | 1.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.29 | 17.46 | -7.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.25 | -2.38 | 4.64 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-230.83 | 46.89 | -277.72 |
รับดอกเบี้ย
|
0.82 | 1.09 | -0.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.64 | -9.40 | 0.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-238.66 | 38.57 | -277.23 |
| 0.00 | |||
รับเงินปันผล
|
0.15 | 0.02 | 0.13 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-8.17 | -143.45 | 135.28 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.54 | -51.66 | 39.12 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-22.37 | -13.26 | -9.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-42.92 | -168.43 | 125.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.67 | -6.15 | -4.52 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
360.00 | 237.00 | 123.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-397.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.10 | -0.15 | 0.05 |
เงินรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
142.48 | 11.64 | 130.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
94.71 | 242.34 | -147.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-186.87 | 112.48 | -299.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
263.75 | 151.26 | 112.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
76.88 | 263.75 | -186.87 |