EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 3.06 23.63 -20.57
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 27.59 24.38 3.21
    ตัดจำหน่ายต้นทุนที่ดินรอการพัฒนา
    		 4.49 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.42 0.01 0.42
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.64 0.00
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.28 0.00
    ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 20.08 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 5.54 20.00 -14.46
    หนี้สงสัยจะสูญ (รายการโอนกลับ)
    		 -0.15 0.91 -1.06
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 0.03 -0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.13 -1.04 -0.09
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.02 -0.11 0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.74 0.02 7.72
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 67.27 78.36 -11.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.89 -5.75 7.64
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -35.34 119.70 -155.03
    วัสดุคงเหลือ
    		 -0.13 -0.03 -0.10
    ต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ
    		 0.12 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.39 0.13 -1.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 17.46 -6.18 23.64
    		-0.62 0.00 -0.62
    เงินกองทุนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค้างจ่าย
    		 -2.38 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 46.89 186.22 -139.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.15 -0.01 -6.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.40 -11.94 2.54
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.33 214.60 -183.27
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.79 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -143.45 -101.35 -42.10
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.26 -20.67 7.41
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -6.47 -6.16 -0.31
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 45.59 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -51.66 -4.16 -47.50
    รับดอกเบี้ย
    		 1.09 8.74 -7.65
    รับเงินปันผล
    		 0.02 0.11 -0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -167.34 -103.83 -63.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 237.00 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 11.64 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.15 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 248.49 -1.13 249.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 112.48 109.64 2.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 151.26 41.62 109.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 263.75 151.26 112.48