EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
23.63 | 34.65 | -11.02 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
24.38 | 30.55 | -6.17 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.04 | -0.73 | -0.31 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.11 | -0.60 | 0.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.02 | 1.55 | -1.53 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
20.00 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ (รายการโอนกลับ)
|
0.91 | -0.32 | 1.23 |
ขาดทุนจากกการไม่ได้รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
10.52 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.03 | 1.33 | -1.30 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
78.36 | 59.72 | 18.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.75 | 3.41 | -9.16 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
119.70 | 38.48 | 81.21 |
วัสดุคงเหลือ
|
-0.03 | 0.07 | -0.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.18 | 5.76 | -11.94 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
186.22 | 105.51 | 80.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -2.83 | 2.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.94 | -7.48 | -4.46 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
40.33 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
214.60 | 95.19 | 119.41 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาในอนาคต
|
-101.35 | -100.48 | -0.86 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.67 | -36.53 | 15.86 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น - เผื่อขาย
|
-6.16 | -0.10 | -6.06 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
19.50 | 10.53 | 8.97 |
เงินสดจ่ายลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.16 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
8.74 | 0.69 | 8.05 |
รับเงินปันผล
|
0.11 | 0.60 | -0.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-103.83 | -85.29 | -18.54 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.13 | -19.16 | 18.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.13 | -28.16 | 27.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
109.64 | -18.25 | 127.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
41.62 | 59.87 | -18.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
151.26 | 41.62 | 109.64 |