EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 34.65 20.54 14.11
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 30.55 31.29 -0.74
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.73 -0.41 -0.32
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.60 -0.90 0.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.55 0.02 1.54
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.73 -0.34 -6.40
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.32 0.10 -0.42
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.33 0.51 0.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.42 3.43 -0.01
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 38.48 2.97 35.51
    วัสดุคงเหลือ
    		 0.08 0.05 0.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.06 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 5.76 -0.06 5.82
    เงินกองทุนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค้างจ่าย
    		 -4.00 -0.28 -3.72
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 105.51 54.64 50.87
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.83 -3.18 0.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.48 -5.98 -1.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 95.20 45.48 49.71
    		2.55
    รับดอกเบี้ย
    		 0.69 0.41 0.28
    รับเงินปันผล
    		 0.60 0.90 -0.30
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 40.00 0.34 39.66
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -36.53 -14.81 -21.72
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น - เผื่อขาย
    		 -0.10 -0.32 0.22
    ลูกหนี้อื่นแก่กิจการอื่น
    		 10.53 -2.89 13.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -100.48 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -85.29 -7.43 -77.87
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -19.16 -42.87 23.71
    จ่ายเงินปันผล
    		 -9.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -28.16 -43.76 15.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -18.26 -5.70 -12.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 59.87 65.58 -5.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 41.62 59.87 -18.26