EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 20.54 3.11 17.44
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 31.29 48.84 -17.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.41 -0.17 -0.25
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.90 -1.16 0.27
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
    		 2.30 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.02 0.67 -0.66
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.34 -1.54 1.20
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -3.05 -4.15 1.10
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.10 -0.62 0.72
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.51 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -0.36 -3.74 3.38
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 2.97 73.44 -70.46
    วัสดุคงเหลือ
    		 0.05 -0.06 0.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.79 -4.39 8.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.49 -0.07 -1.42
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.01 -0.10 0.10
    กิจการอื่น
    		 1.59 -8.02 9.61
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -2.17 -11.01 8.84
    ต้นทุนหลุมฝังกลบค้างจ่าย
    		 -0.04 -6.27 6.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.25 -3.43 3.68
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 54.64 93.35 -38.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.18 -6.35 3.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.98 -8.13 2.15
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 45.48 78.87 -33.39
    		2.55 -43.15 45.71
    รับดอกเบี้ย
    		 0.41 0.22 0.19
    รับเงินปันผล
    		 0.90 1.16 -0.27
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.34 3.96 -3.62
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -14.81 -24.35 9.55
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น - เผื่อขาย
    		 -0.32 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น - เผื่อขาย
    		 28.94 0.00
    ลูกหนี้อื่นแก่กิจการอื่น
    		 -2.89 0.00
    เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
    		 -20.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -7.43 -10.65 3.23
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.89 -9.12 8.23
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -42.87 -62.22 19.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -43.76 -71.33 27.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -5.70 -3.11 -2.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 65.58 68.69 -3.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 59.87 65.58 -5.70
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 12.00
    หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.67
    สุทธิ
    		 11.33
    หัก สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.58
    บวก หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 43.55
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 4.15