EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -3.11 -71.82 68.71
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 48.84 36.70 12.14
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.13 -0.13
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.68 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.17 -0.24 0.07
    รายได้เงินปันผล
    		 -1.16 -1.35 0.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.67 2.12 -1.45
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -4.15 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -1.54 -0.03 -1.51
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.62 1.66 -2.28
    ลูกหนี้การค้า
    		 -3.74 14.76 -18.50
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 73.44 -16.95 90.39
    วัสดุคงเหลือ
    		 -0.06 1.90 -1.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.39 2.44 -6.84
    ต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ
    		 -0.12 0.00
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
    		 11.48 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 7.41 -7.18
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.10 -0.12 0.02
    กิจการอื่น
    		 -8.02 -28.84 20.82
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -11.01 7.62 -18.63
    ต้นทุนหลุมฝังกลบค้างจ่าย
    		 -6.27 -16.40 10.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.43 1.88 -5.32
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 87.45 -1.21 88.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.35 -10.44 4.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.13 -9.76 1.63
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 72.97 -21.42 94.39
    		2.55 -43.15 45.71
    รับดอกเบี้ย
    		 0.22 0.24 -0.02
    รับเงินปันผล
    		 1.16 1.25 -0.09
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.96 1.50 2.47
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 11.33 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาในอนาคต
    		 2.95 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -24.35 -9.26 -15.09
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.03 -0.30 0.28
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -4.75 -7.10 2.36
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -9.12 -9.48 0.36
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -62.22 -33.48 -28.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -71.33 -6.51 -64.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -3.11 -35.03 31.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 68.69 103.72 -35.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 65.58 68.69 -3.11
    หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.67
    สุทธิ
    		 11.33
    หัก สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.58
    บวก หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 43.55
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 4.15