EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-71.82 | 13.51 | -85.33 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
36.70 | 58.34 | -21.64 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.13 | 0.00 | 0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -1.42 | 1.18 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.35 | -1.42 | 0.07 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
14.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนา
|
49.60 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.12 | 3.23 | -1.11 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.03 | -2.58 | 2.55 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.66 | 0.05 | 1.61 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.75 | 6.50 | -5.75 |
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
-0.70 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
14.76 | 20.66 | -5.89 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-16.95 | -212.24 | 195.29 |
เงินทดรองจ่ายแก่กรรมการ
|
0.30 | 0.00 | |
วัสดุคงเหลือ
|
1.90 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.44 | 8.70 | -6.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.41 | -25.18 | 32.59 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.12 | 0.27 | -0.39 |
กิจการอื่น
|
-28.84 | 16.69 | -45.52 |
เจ้าหนี้อื่น
|
7.62 | -8.69 | 16.31 |
เงินทดรองจ่ายจากกรรมการ
|
-1.20 | 1.20 | -2.40 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับค่าขนย้ายและกำจัดกากอุตสาหกรรม
|
-4.84 | 0.00 | |
ต้นทุนหลุมฝังกลบค้างจ่าย
|
-16.40 | 7.27 | -23.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.88 | -33.65 | 35.53 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-1.21 | -146.71 | 145.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.44 | -3.20 | -7.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.76 | -14.21 | 4.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-21.42 | -164.12 | 142.70 |
| 2.55 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.24 | 4.08 | -3.84 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
-0.53 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
1.25 | 1.42 | -0.17 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.50 | 9.17 | -7.68 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.26 | -37.53 | 28.27 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.30 | -0.16 | -0.15 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-7.10 | -63.60 | 56.50 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
|
-9.48 | -7.06 | -2.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
45.45 | 130.80 | -85.35 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-33.48 | -17.39 | -16.09 |
เงินปันผลจ่าย
|
-9.00 | -27.00 | 18.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.51 | 79.35 | -85.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-35.03 | -148.37 | 113.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
103.72 | 252.08 | -148.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
68.69 | 103.72 | -35.03 |