EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
14.04 | 12.53 | 1.52 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
13.10 | 5.14 | 7.96 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
87.31 | 96.20 | -8.89 |
กำไรจากการขายคืนเงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ห้องชุด
|
-0.07 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.04 | 0.38 | -0.34 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.02 | 0.05 | -0.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
114.45 | 104.51 | 9.93 |
ลูกหนี้การค้า
|
-6.03 | -3.49 | -2.54 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-68.22 | -58.71 | -9.51 |
เงินทดรองจ่ายแก่กรรมการ
|
-0.10 | -0.30 | 0.20 |
ค่าที่ดินรอรับคืนจากผู้ขาย
|
-25.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | 4.54 | -5.14 |
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาในอนาคต
|
-40.98 | -0.58 | -40.40 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
|
-6.70 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.85 | -8.09 | 3.24 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.11 | 0.03 | 0.08 |
- กิจการอื่น
|
-0.98 | -3.74 | 2.75 |
เจ้าหนี้อื่น
|
4.83 | -20.89 | 25.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.34 | 2.27 | -1.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-33.73 | -8.47 | -25.26 |
| 0.00 | |||
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-15.27 | -197.26 | 181.99 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-8.50 | 0.00 | |
เงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพิ่มขึ้น
|
-31.15 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับตามสัญญาโอนสิทธิการเช่าที่ดิน
|
18.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายคืนเงินลงทุนในกรรมสิทธิ์ห้องชุด
|
0.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.30 | -0.26 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.49 | -16.72 | 1.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-51.99 | 105.29 | -157.28 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.50 | -22.50 | 20.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-9.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.50 | -34.60 | 23.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-97.23 | 62.22 | -159.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
222.40 | 160.17 | 62.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
125.17 | 222.40 | -97.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.26 | 0.76 | -0.49 |
ภาษีเงินได้
|
13.49 | 7.90 | 5.59 |