EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
12.53 | -245.36 | 257.89 |
จากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
5.14 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
96.20 | 105.29 | -9.09 |
สำรองเงินบำเหน็จพนักงาน
|
6.41 | 3.59 | 2.82 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
|
-0.09 | 4.26 | -4.35 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-24.32 | -10.76 | -13.56 |
มูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
8.21 | 6.87 | 1.34 |
ตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.38 | 2.31 | -1.93 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.05 | 2.81 | -2.75 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
104.51 | 22.54 | 81.98 |
ลูกหนี้การค้า
|
-3.49 | -1.35 | -2.14 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-58.71 | -25.79 | -32.92 |
เงินทดรองจ่ายแก่กรรมการ
|
-0.30 | 0.00 | |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-6.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.54 | -6.66 | 11.20 |
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาในอนาคต
|
-0.58 | -63.85 | 63.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.09 | 2.59 | -10.69 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.03 | -0.05 | 0.07 |
- กิจการอื่น
|
-3.74 | 7.53 | -11.27 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-20.89 | 27.12 | -48.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.27 | -4.36 | 6.62 |
จ่ายบำเหน็จพนักงาน
|
-18.01 | -1.02 | -16.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.47 | -43.29 | 34.82 |
| 0.00 | |||
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-197.26 | -442.08 | 244.81 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
318.97 | 218.85 | 100.12 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.30 | 2.28 | -1.98 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.72 | -166.59 | 149.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
105.29 | -383.53 | 488.82 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-7.10 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-5.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-22.50 | -20.00 | -2.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.60 | -7.89 | -26.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
62.22 | -434.71 | 496.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
160.17 | 594.89 | -434.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
222.40 | 160.17 | 62.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.76 | 2.05 | -1.29 |
ภาษีเงินได้
|
7.90 | 3.04 | 4.86 |