EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
160.17 | 594.89 | -434.71 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
176.25 | 0.00 | |
ในปี 2546)
|
50.98 | 55.10 | -4.12 |
- ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
20.88 | 17.61 | 3.26 |
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อขาย
|
89.64 | 0.00 | |
วัสดุคงเหลือ
|
4.42 | 4.00 | 0.42 |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
50.86 | 0.00 | |
- ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
0.57 | 1.31 | -0.74 |
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.28 | 2.28 | 0.00 |
- เงินทดรองจ่าย
|
8.88 | 3.17 | 5.71 |
- ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายล่วงหน้า
|
1.70 | 1.03 | 0.68 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
566.63 | 679.39 | -112.76 |
| 7.10 | 0.00 | 7.10 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
620.17 | 672.28 | -52.11 |
- ต้นทุนในการเตรียมหลุมฝังกลบ - สุทธิ
|
66.11 | 106.15 | -40.04 |
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - สุทธิ
|
13.72 | 15.19 | -1.48 |
- เงินมัดจำและอื่น ๆ
|
5.47 | 6.72 | -1.25 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
705.47 | 800.35 | -94.88 |
รวมสินทรัพย์
|
1,272.10 | 1,479.74 | -207.64 |
เจ้าหนี้การค้า
|
38.40 | 30.87 | 7.53 |
เจ้าหนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.28 | 0.33 | -0.04 |
เงินกู้ยืมและเจ้าหนี้กรรมการ
|
7.10 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.0 ต่อปี)
|
5.00 | 0.00 | |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
22.50 | 20.00 | 2.50 |
เจ้าหนี้อื่น
|
28.14 | 7.25 | 20.88 |
กากอุตสาหกรรม
|
4.84 | 0.00 | |
- ต้นทุนหลุมฝังกลบค้างจ่าย
|
30.94 | 35.39 | -4.45 |
- เงินมัดจำจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
4.00 | 0.00 | |
- ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
3.24 | 5.25 | -2.01 |
- อื่น ๆ
|
7.69 | 2.68 | 5.02 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
152.13 | 104.67 | 47.46 |
สำรองเงินบำเหน็จพนักงาน
|
11.60 | 9.02 | 2.57 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
14.10 | 34.02 | -19.93 |
รวมหนี้สิน
|
166.23 | 138.70 | 27.53 |
หุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 900,000,000 หุ้น
|
900.00 | 900.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น - สุทธิ
|
480.40 | 480.40 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น - หุ้นซื้อคืน - สุทธิ
|
10.11 | 10.11 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
10.20 | 0.00 | |
- สำรองตามกฎหมาย
|
18.70 | 18.70 | 0.00 |
- ขาดทุนสะสม
|
-313.54 | -68.18 | -245.36 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของบริษัท
|
1,105.87 | 1,341.04 | -235.16 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ
|
1,105.87 | 1,341.04 | -235.16 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,272.10 | 1,479.74 | -207.64 |
ขาดทุนสุทธิ
|
-245.36 | -66.29 | -179.07 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
105.29 | 90.46 | 14.83 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
|
4.26 | -3.51 | 7.76 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-10.76 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตีราคาอาคาร
|
148.69 | 0.00 | |
มูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
6.87 | 0.00 | |
ประมาณการค่าขนย้ายและกำจัดกากอุตสาหกรรม
|
4.84 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
2.31 | 1.35 | 0.96 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.81 | 0.57 | 2.24 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
22.54 | 32.56 | -10.02 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1.35 | 13.23 | -14.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.66 | 2.79 | -9.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.59 | -27.17 | 29.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.36 | -45.70 | 41.34 |
จ่ายเงินบำเหน็จพนักงาน
|
-1.02 | -8.31 | 7.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-43.29 | -28.48 | -14.81 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-442.08 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินมัดจำจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
4.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
218.85 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.28 | 13.95 | -11.66 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-166.59 | -59.43 | -107.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-383.53 | -45.48 | -338.05 |
เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
5.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-20.00 | -5.00 | -15.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.90 | 600.30 | -608.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-434.71 | 526.34 | -961.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
594.89 | 68.55 | 526.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
160.17 | 594.89 | -434.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.05 | 2.98 | -0.93 |
ภาษีเงินได้
|
3.04 | 3.09 | -0.04 |