EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 19.40 13.07 6.32
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 32.82 32.94 -0.13
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.84 6.32 -5.48
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.34 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.05 -0.43 0.49
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -3.07 0.50 -3.58
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -4.40 -2.28 -2.13
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.17 0.03 1.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.03 0.00
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.52 0.44 0.08
    รายได้เงินปันผล
    		 -2.02 -1.63 -0.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.57 -3.24 1.67
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.83 3.55 -1.72
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 45.24 49.67 -4.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 -12.20 11.79
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -5.50 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.11 -0.33 0.44
    สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
    		 -0.23 -1.02 0.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 -1.12 0.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.85 0.98 -11.83
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.18 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 28.04 56.16 -28.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.41 -1.88 1.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.04 -6.61 1.56
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.59 47.67 -25.09
    		2.57
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.42 2.85 -1.43
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 2.02 1.63 0.39
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -44.80 -13.50 -31.30
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 49.80 7.55 42.26
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.00 42.75 -36.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 1.53 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 6.34 2.80 3.54
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -60.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -37.30 -7.68 -29.61
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.91 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -62.90 36.04 -98.94
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -6.00 -26.34 20.34
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 -7.53 -8.22 0.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13.53 -34.56 21.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -53.84 49.15 -102.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 169.13 66.10 103.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 115.29 115.25 0.03
    1. รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 3.85 3.50 0.35
    2. รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 51.74 0.00