EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
6.15 | 11.51 | -5.36 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
21.62 | 21.39 | 0.23 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.66 | -0.27 | 0.93 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.34 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.16 | -0.43 | 0.59 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.39 | 1.11 | -2.51 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.40 | -2.28 | -2.13 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า
|
1.17 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.34 | 0.29 | 0.05 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.82 | -0.98 | 0.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.20 | -2.43 | 1.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.28 | 2.61 | -1.33 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.24 | 32.75 | -9.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.52 | -31.39 | 36.91 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
0.32 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
0.19 | -1.79 | 1.98 |
สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
|
-0.23 | -0.50 | 0.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.12 | 0.21 | 0.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.93 | 16.89 | -27.82 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
19.05 | 20.21 | -1.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.32 | -1.22 | 0.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.30 | -3.60 | 0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15.44 | 15.39 | 0.05 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.04 | 2.37 | -1.34 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.82 | 0.98 | -0.16 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีการค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-2.70 | -1.50 | -1.20 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
33.00 | 3.06 | 29.94 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-37.00 | -12.00 | -25.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.75 | 4.50 | -0.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.42 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
6.34 | 2.80 | 3.54 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-14.12 | -7.64 | -6.49 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.91 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8.36 | -11.51 | 3.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
3.00 | 12.00 | -9.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-5.42 | -5.52 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.42 | 6.48 | -8.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
4.65 | 10.36 | -5.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
169.13 | 66.10 | 103.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
173.77 | 76.46 | 97.31 |
1. รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.84 | 3.50 | 14.33 |