EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 6.59 5.74 0.84
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 10.87 10.51 0.35
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.41 -0.13 0.54
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.34 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.19 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.69 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -4.40 -2.28 -2.13
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.03 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า
    		 1.17 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.15 0.15 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.37 -1.01 0.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.61 0.97 -0.36
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 13.84 12.47 1.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.07 -3.35 12.42
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 1.02 -6.30 7.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.11 0.29 -0.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 0.15 0.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -14.88 -0.35 -14.53
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.18 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 9.24 -1.32 10.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.15 -0.22 0.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.77 -1.57 -0.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 7.33 -3.10 10.43
    		2.57
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.20 1.02 -0.82
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.00 2.31 -1.31
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.50 -1.00 2.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.67 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 5.56 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -9.42 -1.65 -7.77
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.74 0.68 -1.42
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -6.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -2.56 -2.52 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.56 4.48 -13.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -1.97 2.06 -4.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 169.13 66.10 103.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 167.16 68.16 99.00
    1)
    		 0.79 2.80 -2.01
    2) รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 17.84 0.00
    3) เจ้าหนี้การค้าค่าซื้อสินทรัพย์ที่ยังมิได้ชำระ
    		 1.00 0.00