EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-569.63 | -484.49 | -85.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
384.56 | 428.90 | -44.34 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
2.27 | 1.76 | 0.51 |
หนี้สูญ
|
5.55 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
29.63 | 84.10 | -54.46 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
15.67 | 28.25 | -12.58 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 7.98 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 7.30 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.45 | -9.32 | 9.77 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.68 | 2.56 | 1.12 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.75 | |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.51 | -0.53 | 0.02 |
ขาดทุนจากลูกหนี้จากการโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.12 | 0.28 | -0.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.20 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.13 | -0.63 | -4.50 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-0.65 | -0.49 | -0.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 14.71 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
-8.30 | -3.83 | -4.47 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.30 | -0.10 | 0.40 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.52 | -1.34 | 0.83 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.53 | -2.34 | 4.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
207.60 | 226.00 | -18.40 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.96 | 18.94 | -1.97 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
85.79 | 315.97 | -230.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
249.95 | 71.55 | 178.39 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
290.50 | 86.54 | 203.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
108.04 | 82.37 | 25.67 |
| 26.40 | 0.00 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.06 | -2.19 | 8.26 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-21.90 | 1.41 | -23.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.68 | -0.86 | 4.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-238.79 | -84.15 | -154.65 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-89.54 | -41.62 | -47.92 |
ประมาณการหนี้สินจากการค้ำประกัน
|
0.00 | -165.57 | |
ประมาณหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.60 | 29.59 | -37.19 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.30 | -4.99 | 1.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -2.86 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
384.88 | 285.21 | 99.68 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
10.81 | 6.00 | 4.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.66 | -29.68 | 12.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
378.04 | 261.54 | 116.51 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.74 | 3.86 | -5.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 11.49 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อจ่ายค่ารื้อถอนทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.76 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-32.02 | -55.54 | 23.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
21.71 | 20.34 | 1.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 4.55 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -3.91 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.52 | 1.34 | -0.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11.53 | -18.63 | 7.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-26.98 | 1.29 | -28.27 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 53.31 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-70.81 | 55.83 | -126.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 175.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-206.64 | -134.66 | -71.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-34.90 | -107.85 | 72.95 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-130.00 | -196.36 | 66.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-469.32 | -152.93 | -316.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-102.80 | 89.97 | -192.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
149.57 | 59.62 | 89.95 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
46.77 | 149.57 | -102.80 |
-
|
-12.70 | -203.03 | 190.34 |
zero
|