EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-484.49 | -413.33 | -71.16 |
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 35)
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
428.90 | 320.68 | 108.22 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
1.76 | 4.95 | -3.19 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
84.10 | 66.31 | 17.79 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
28.25 | 12.96 | 15.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
7.98 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | -0.60 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
7.30 | -4.38 | 11.69 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-9.32 | -0.50 | -8.82 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.56 | 2.27 | 0.30 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.75 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.53 | -0.16 | -0.37 |
กำไรจาการโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากลูกหนี้จากการโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินจากการค้ำประกัน
|
0.00 | 165.57 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.28 | 0.16 | 0.12 |
ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายหนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-0.49 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
14.71 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-3.83 | 62.22 | -66.06 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.10 | -0.37 | 0.27 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.34 | -1.27 | -0.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.34 | 5.12 | -7.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
226.00 | 186.36 | 39.64 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.94 | 29.11 | -10.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
315.97 | 435.09 | -119.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
71.55 | 415.69 | -344.13 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
86.54 | -51.67 | 138.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
82.37 | 46.59 | 35.78 |
| 0.00 | 26.40 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.19 | -0.74 | -1.45 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
1.41 | -57.67 | 59.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.86 | 1.43 | -2.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-84.15 | -100.24 | 16.09 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-41.62 | -118.09 | 76.47 |
ประมาณการหนี้สินจากการค้ำประกัน
|
-165.57 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
29.59 | -2.90 | 32.49 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.86 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.99 | -1.50 | -3.49 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
285.21 | 565.98 | -280.77 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
6.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.68 | -53.71 | 24.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
261.54 | 512.27 | -250.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | -3.66 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1.33 | |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
3.86 | 10.22 | -6.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
11.49 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดจ่าย)
|
0.00 | 62.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อจ่ายค่ารื้อถอนทรัพย์สิน
|
-0.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-55.54 | -132.42 | 76.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
20.34 | 0.50 | 19.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.55 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.64 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.91 | -11.68 | 7.77 |
รับดอกเบี้ย
|
1.34 | 1.27 | 0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18.63 | -73.05 | 54.41 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.29 | -162.44 | 163.73 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
55.83 | 55.36 | 0.47 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
53.31 | -394.37 | 447.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
175.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-134.66 | -97.61 | -37.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-107.85 | -78.51 | -29.34 |
ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 400.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-196.36 | -185.70 | -10.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-152.93 | -463.27 | 310.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
89.97 | -24.04 | 114.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
59.62 | 83.67 | -24.04 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
149.57 | 59.62 | 89.95 |
-
|
-203.03 | -292.63 | 89.60 |