EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-413.33 | -150.73 | -262.60 |
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 15)
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
320.68 | 180.44 | 140.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
4.95 | -0.51 | 5.46 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
66.31 | 5.86 | 60.45 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
12.96 | -7.12 | 20.08 |
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-0.60 | -6.27 | 5.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-4.38 | 5.60 | -9.98 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.50 | -4.20 | 3.70 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.27 | 3.88 | -1.61 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.16 | 0.00 | |
กำไรจากการโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินจากการค้ำประกัน
|
165.57 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.16 | 0.39 | -0.24 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 35.51 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
62.22 | 55.59 | 6.64 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.37 | -0.14 | -0.24 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -6.65 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.27 | -0.19 | -1.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.12 | 4.32 | 0.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
186.36 | 75.67 | 110.69 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
29.11 | 19.04 | 10.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
435.09 | 210.50 | 224.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
415.69 | -471.93 | 887.61 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-51.67 | -151.65 | 99.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
46.59 | -105.07 | 151.67 |
| 0.00 | 0.00 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | -4.90 | 4.16 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-57.67 | -46.33 | -11.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.43 | 3.08 | -1.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-100.24 | 89.71 | -189.95 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-118.09 | 209.85 | -327.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.90 | 17.10 | -20.00 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.50 | -4.30 | 2.80 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
565.98 | -253.95 | 819.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-53.71 | -17.69 | -36.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
512.27 | -271.64 | 783.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-3.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
1.33 | 6.27 | -4.94 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.22 | -34.46 | 44.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 3.26 | |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดจ่าย)
|
62.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-132.42 | -174.33 | 41.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.50 | 4.21 | -3.71 |
เงินสดรับจากการโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.64 | -2.63 | 1.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.68 | -0.05 | -11.63 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 6.65 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.27 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-73.05 | -191.08 | 118.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-162.44 | 277.04 | -439.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-394.37 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
55.36 | 9.50 | 45.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-97.61 | -76.27 | -21.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-78.51 | -26.16 | -52.35 |
เงินสดรับจากค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
|
0.00 | 377.53 | |
ไม่มีอำนาจควบคุม
|
400.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | -1.32 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-185.70 | -29.04 | -156.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-463.27 | 531.29 | -994.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-24.04 | 68.57 | -92.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
83.67 | 15.13 | 68.54 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
59.62 | 83.67 | -24.04 |
-
|
-292.63 | -233.18 | -59.45 |