EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-150.73 | -106.71 | -44.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
180.44 | 159.25 | 21.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
-0.51 | 0.09 | -0.60 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
5.86 | -6.58 | 12.44 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-7.12 | -5.69 | -1.43 |
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-6.27 | -60.93 | 54.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
5.60 | -5.60 | 11.20 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-4.20 | -0.64 | -3.57 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.88 | 1.23 | 2.65 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.39 | 0.27 | 0.13 |
กลับรายการประมาณการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.03 | |
การร่วมค้า (กลับรายการ)
|
35.51 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
55.59 | -20.94 | 76.52 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.14 | 0.78 | -0.91 |
รายได้เงินปันผล
|
-6.65 | -2.43 | -4.22 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.19 | -0.15 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.32 | 4.39 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
75.67 | 66.42 | 9.25 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
19.04 | 3.44 | 15.60 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
210.50 | 26.18 | 184.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-471.93 | 27.29 | -499.22 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-151.65 | -215.07 | 63.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-105.07 | -20.31 | -84.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.90 | -2.69 | -2.21 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-46.33 | -18.34 | -27.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.08 | -3.03 | 6.11 |
| 0.00 | 20.82 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
89.71 | 75.11 | 14.60 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
209.85 | 39.09 | 170.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.10 | 0.33 | 16.77 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.30 | -0.67 | -3.62 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-253.95 | -92.11 | -161.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.69 | -11.29 | -6.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-271.64 | -103.41 | -168.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
6.27 | 60.93 | -54.66 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-34.46 | -7.36 | -27.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -0.10 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
3.26 | 254.23 | -250.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-174.33 | -122.33 | -52.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.21 | 1.03 | 3.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.63 | -6.52 | 3.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
6.65 | 2.43 | 4.22 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.15 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-191.08 | 182.47 | -373.55 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
277.04 | 27.55 | 249.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
9.50 | 10.12 | -0.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 22.70 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-76.27 | -55.67 | -20.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.16 | -17.35 | -8.81 |
เงินสดรับจากค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
377.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
-1.32 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-29.04 | -68.45 | 39.42 |
เงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
531.29 | -81.10 | 612.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
68.57 | -2.04 | 70.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
15.13 | 17.21 | -2.08 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.03 | -0.04 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
83.67 | 15.13 | 68.54 |
-
|
-233.18 | 350.05 | -583.23 |