EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-106.71 | -156.33 | 49.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
159.25 | 138.47 | 20.79 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
0.09 | -1.44 | 1.53 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-6.58 | -2.52 | -4.06 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-5.69 | -25.73 | 20.03 |
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-60.93 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-5.60 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.64 | -2.14 | 1.50 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.23 | 0.01 | 1.22 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.27 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.03 | 0.00 | |
การร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-20.94 | -29.03 | 8.10 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.78 | 0.13 | 0.65 |
รายได้เงินปันผล
|
-2.43 | -15.57 | 13.14 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.15 | -0.29 | 0.15 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.39 | 4.11 | 0.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
66.42 | 68.30 | -1.88 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
3.44 | -16.60 | 20.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
26.18 | -38.64 | 64.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.29 | 15.85 | 11.45 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-215.07 | -15.42 | -199.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.31 | 114.16 | -134.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.69 | -1.99 | -0.70 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-18.34 | 6.05 | -24.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.03 | -4.37 | 1.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
75.11 | 152.57 | -77.46 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
39.09 | 113.17 | -74.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 1.77 | -1.44 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.67 | -2.49 | 1.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.06 | |
| 24.98 | 0.00 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-92.11 | 340.59 | -432.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.29 | -4.20 | -7.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-103.41 | 336.39 | -439.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
60.93 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.36 | -10.00 | 2.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
254.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-122.33 | -302.11 | 179.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.03 | 2.94 | -1.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-6.52 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
2.43 | 15.57 | -13.14 |
รับดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.29 | -0.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
182.47 | -293.30 | 475.77 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
27.55 | 9.77 | 17.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
10.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
22.70 | 140.20 | -117.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-55.67 | -100.81 | 45.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.35 | -19.30 | 1.95 |
จ่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
0.00 | -0.92 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-68.45 | -64.86 | -3.60 |
เงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-81.10 | -35.93 | -45.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-2.04 | 7.16 | -9.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
17.21 | 10.22 | 6.98 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.04 | -0.18 | 0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
15.13 | 17.21 | -2.08 |
-
|
350.05 | 171.28 | 178.77 |
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
|
0.00 | 100.92 |