EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-156.33 | -284.96 | 128.63 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-16.60 | -3.25 | -13.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
138.47 | 112.46 | 26.01 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.13 | ||
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-29.03 | 24.66 | -53.69 |
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.52 | 20.52 | -23.04 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสียหาย
|
-25.73 | 21.57 | -47.30 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.14 | 0.00 | -2.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 6.86 | -6.85 |
สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.11 | 17.47 | -13.36 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
-1.44 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-0.29 | -0.17 | -0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
68.30 | 69.47 | -1.17 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-15.57 | -23.36 | 7.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.85 | 62.44 | -46.59 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-15.42 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
114.16 | 147.01 | -32.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.99 | -1.80 | -0.19 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
6.05 | -15.25 | 21.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.37 | -0.93 | -3.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
152.57 | -134.86 | 287.42 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
113.17 | -36.99 | 150.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.77 | -4.27 | 6.04 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.49 | -1.80 | -0.70 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
340.59 | -25.16 | 365.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-64.86 | -72.74 | 7.88 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.20 | -4.95 | 0.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
271.53 | -102.85 | 374.38 |
| 2.55 | 24.98 | -22.43 | |
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-10.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-302.11 | -73.71 | -228.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.94 | 0.06 | 2.89 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-309.16 | -50.20 | -258.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9.77 | 300.79 | -291.02 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-100.81 | -180.00 | 79.19 |
ต้นทุนการทำรายการกู้ยืมเงิน
|
-0.92 | ||
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
140.20 | 68.39 | 71.81 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.30 | -0.26 | -19.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
28.93 | 124.81 | -95.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-8.70 | -28.24 | 19.54 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.18 | 0.03 | -0.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8.88 | -28.21 | 19.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
-8.88 | 10.22 | -19.10 |
-
|
171.28 | -669.56 | 840.84 |