EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-288.20 | -143.30 | -144.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
112.46 | 77.40 | 35.05 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -0.04 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
24.66 | -8.51 | 33.17 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
20.52 | 2.61 | 17.91 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | -42.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสียหาย
|
21.57 | 24.08 | -2.51 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.86 | 3.58 | 3.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.51 | |
สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
17.47 | 8.78 | 8.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.15 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
69.47 | 41.93 | 27.53 |
เงินปันผลรับ
|
-23.36 | -2.41 | -20.95 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-38.73 | -37.50 | -1.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
62.44 | -15.81 | 78.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
147.01 | -154.55 | 301.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.80 | -41.93 | 40.14 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-15.25 | -34.10 | 18.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | 2.72 | -3.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-134.86 | 162.31 | -297.16 |
เงินรับล่วงหน้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-36.99 | -0.24 | -36.74 |
เงินรับล่วงหน้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | -0.02 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.27 | 2.57 | -6.84 |
จ่ายชำระหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.80 | -2.76 | 0.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) การดำเนินงาน
|
-25.16 | -119.32 | 94.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-72.74 | -56.84 | -15.90 |
รับคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 6.18 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.95 | -5.28 | 0.33 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-102.85 | -175.27 | 72.42 |
| 5.58 | 2.55 | 3.02 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 27.93 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 42.00 | |
ซื้อสินทรัพย์
|
-73.71 | -366.50 | 292.78 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.07 | -0.44 | 0.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.06 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
23.36 | 2.41 | 20.95 |
เงินรับจากดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.17 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-50.20 | -294.42 | 244.23 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
300.79 | 252.09 | 48.70 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-180.00 | -149.50 | -30.50 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
68.39 | 448.73 | -380.34 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-64.11 | -72.71 | 8.60 |
รับเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.26 | -0.25 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
124.81 | 478.37 | -353.56 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.03 | 0.00 | 0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-28.21 | 8.67 | -36.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
38.43 | 29.76 | 8.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
10.22 | 38.43 | -28.21 |
-
|
-669.56 | -77.86 | -591.71 |