EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-143.30 | -120.43 | -22.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
77.40 | 61.07 | 16.33 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.04 | 0.00 | -0.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-8.51 | 84.58 | -93.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.61 | 7.75 | -5.14 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
-42.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าล้าสมัยและเสียหาย
|
24.08 | -0.87 | 24.95 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.28 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.58 | 0.01 | 3.57 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.51 | 0.02 | 0.50 |
สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
8.78 | 7.48 | 1.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.74 | 0.59 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
41.93 | 16.34 | 25.60 |
เงินปันผลรับ
|
-2.41 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-37.50 | 54.92 | -92.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-15.81 | 81.64 | -97.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-154.55 | -95.45 | -59.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-41.93 | -18.84 | -23.09 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-34.10 | -2.17 | -31.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.72 | 0.52 | 2.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
162.31 | 8.62 | 153.69 |
เงินรับล่วงหน้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-0.24 | 25.34 | -25.58 |
เงินรับล่วงหน้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.02 | -2.56 | 2.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.57 | 2.52 | 0.05 |
จ่ายชำระหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.76 | -3.29 | 0.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
เงินสดรับ (จ่าย) การดำเนินงาน
|
-119.32 | 51.28 | -170.60 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-56.84 | -27.03 | -29.81 |
รับคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
6.18 | 20.20 | -14.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.28 | -2.91 | -2.37 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-175.27 | 41.53 | -216.79 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
0.00 | 50.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
27.93 | 37.17 | -9.24 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
42.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์
|
-366.50 | -445.30 | 78.80 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.44 | -4.72 | 4.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.28 | |
รับเงินปันผล
|
2.41 | 0.00 | |
เงินรับจากดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.79 | -0.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-294.42 | -361.78 | 67.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
252.09 | -78.49 | 330.58 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-149.50 | -78.00 | -71.50 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
448.73 | 503.98 | -55.24 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-72.71 | -90.69 | 17.98 |
รับเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.25 | -0.31 | 0.06 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 35.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
478.37 | 291.49 | 186.88 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.67 | -28.76 | 37.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
29.76 | 58.52 | -28.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
38.43 | 29.76 | 8.67 |
-
|
-77.86 | 137.46 | -215.32 |