EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-120.43 | 82.58 | -203.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
61.07 | 49.24 | 11.83 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -0.17 | 0.18 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
84.58 | -4.82 | 89.40 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
7.75 | 5.68 | 2.07 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสียหาย
|
-0.87 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.28 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.02 | ||
สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
7.48 | 4.77 | 2.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.74 | -2.69 | 1.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.34 | 17.58 | -1.24 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
54.92 | 83.89 | -28.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
81.64 | -169.40 | 251.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-95.45 | -118.52 | 23.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.84 | -1.86 | -16.98 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-2.17 | 0.20 | -2.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | -3.41 | 3.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8.62 | 131.01 | -122.39 |
เงินรับล่วงหน้า - ลูกค้าทั่วไป
|
25.34 | 16.25 | 9.09 |
เงินรับล่วงหน้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-2.56 | 2.58 | -5.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.52 | 18.31 | -15.79 |
จ่ายชำระหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.29 | -0.96 | -2.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -2.62 | 2.67 |
เงินสดรับ (จ่าย) การดำเนินงาน
|
51.28 | -44.53 | 95.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.03 | -17.04 | -9.99 |
รับคืนภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
20.20 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.91 | -8.22 | 5.30 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
41.53 | -69.78 | 111.31 |
| 90.69 | 3.27 | 87.42 | |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
50.00 | 40.17 | 9.83 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
37.17 | -2.60 | 39.77 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-445.30 | -198.09 | -247.21 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-4.72 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.28 | ||
เงินรับจากดอกเบี้ย
|
0.79 | 2.83 | -2.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-361.78 | -69.82 | -291.95 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-78.49 | 79.75 | -158.24 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-78.00 | -84.50 | 6.50 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
503.98 | 208.38 | 295.60 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-90.69 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.31 | -0.07 | -0.24 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
|
35.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
291.49 | 112.49 | 179.00 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-28.76 | -27.10 | -1.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
58.52 | 85.62 | -27.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
29.76 | 58.52 | -28.76 |
-
|
137.46 | 257.90 | -120.43 |