EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
82.58 | 122.66 | -40.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
49.24 | 45.44 | 3.80 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.17 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-4.82 | -20.67 | 15.85 |
เงินปันผลรับ
|
-68.27 | ||
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
5.68 | -37.06 | 42.74 |
ค่าเผื่อหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.77 | 3.57 | 1.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.69 | -10.47 | 7.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
17.58 | 4.94 | 12.64 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
83.89 | -70.24 | 154.13 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ
|
-121.64 | 22.33 | -143.97 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-22.55 | 38.00 | -60.55 |
เงินมัดจำและอื่นๆ - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-25.21 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-118.52 | 21.66 | -140.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.86 | -23.16 | 21.30 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.20 | -2.92 | 3.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.41 | 49.05 | -52.46 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
132.82 | -17.46 | 150.28 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
6.35 | -9.43 | 15.79 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-8.17 | 8.88 | -17.05 |
เงินรับล่วงหน้า - ลูกค้าทั่วไป
|
16.25 | -9.76 | 26.01 |
เงินรับล่วงหน้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
2.58 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.31 | 12.72 | 5.59 |
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.96 | -1.15 | 0.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.62 | -0.19 | -2.43 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-44.53 | 18.32 | -62.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.04 | -3.99 | -13.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.22 | -43.86 | 35.65 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-69.78 | -29.52 | -40.26 |
| 0.00 | 14.39 | -14.39 | |
เงินฝากประจำลดลง
|
40.17 | 260.63 | -220.46 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-2.60 | 3.61 | -6.21 |
จ่ายเงินมัดจำค่าเครื่องจักร
|
-6.78 | ||
จ่ายเงินมัดจำค่าก่อสร้าง - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-9.75 | ||
ซื้อสินทรัพย์
|
-181.55 | -646.51 | 464.96 |
รับเงินปันผล
|
87.86 | 1.81 | 86.05 |
รับดอกเบี้ย
|
2.83 | 12.75 | -9.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-69.82 | -320.12 | 250.30 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
79.75 | -3.05 | 82.81 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-84.50 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
208.38 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.07 | -2.86 | 2.79 |
เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้น - หุ้นสามัญ
|
-91.07 | ||
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
112.49 | -61.54 | 174.03 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-27.10 | -411.17 | 384.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
85.62 | 496.79 | -411.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
58.52 | 85.62 | -27.10 |
-0.13000001013279
|
0.00 | ||
-
|
257.90 | -482.95 | 740.85 |