EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
122.66 | 243.48 | -120.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
45.44 | 48.53 | -3.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -29.57 | 29.57 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-20.67 | -25.24 | 4.57 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.23 | ||
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-37.06 | -15.37 | -21.69 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
176.39 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-352.41 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.86 | -6.81 | 3.95 |
ค่าเผื่อหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.57 | 3.60 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.47 | -23.47 | 13.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.94 | 1.93 | 3.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-70.24 | 172.03 | -242.27 |
ลูกหนี้การค้า
|
19.41 | 293.02 | -273.61 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
38.00 | -96.24 | 134.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
21.66 | -358.89 | 380.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.16 | -11.79 | -11.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
49.05 | 57.16 | -8.11 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-17.46 | -0.79 | -16.67 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-9.43 | 20.42 | -29.86 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
8.88 | 1.39 | 7.49 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
-11.58 | 11.58 | -23.17 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-14.05 | 16.38 | -30.43 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-9.76 | 29.99 | -39.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.72 | -8.41 | 21.13 |
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.15 | -3.08 | 1.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | 0.03 | -0.22 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-7.31 | 122.79 | -130.11 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 1.12 | -1.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.99 | -1.77 | -2.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.86 | -31.51 | -12.35 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-55.16 | 90.63 | -145.79 |
| 0.00 | |||
รับชำระจากเงินให้กู้ยืม - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
40.00 | ||
เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
260.63 | 499.20 | -238.58 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3.61 | -23.35 | 26.96 |
เงินลงทุนจ่ายในการร่วมค้า
|
0.00 | -177.66 | 177.66 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-620.87 | -773.37 | 152.49 |
รับจากการขายสินทรัพย์
|
7.59 | 7.24 | 0.35 |
รับเงินปันผล
|
1.81 | 28.01 | -26.20 |
รับดอกเบี้ย
|
12.75 | 27.38 | -14.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-294.49 | -1,403.77 | 1,109.29 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-3.05 | ||
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.86 | -3.39 | 0.53 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-55.63 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-61.54 | 1,162.61 | -1,224.15 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.01 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-411.17 | -150.53 | -260.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
496.79 | 647.32 | -150.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
85.62 | 496.79 | -411.17 |
-
|
482.95 | 93.11 | 389.84 |