EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
243.48 | 248.40 | -4.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
48.53 | 18.98 | 29.55 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3.55 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-13.54 | -27.50 | 13.96 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-29.57 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-25.24 | -27.88 | 2.64 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-19.36 | ||
เงินปันผลรับ
|
-10.07 | ||
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-15.37 | 24.27 | -39.64 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
20.00 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-6.81 | -1.06 | -5.75 |
ประมาณการความเสียหาย
|
1.48 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.60 | 0.69 | 2.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.47 | -35.23 | 11.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.93 | 0.48 | 1.44 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
172.03 | 149.21 | 22.81 |
ลูกหนี้การค้า
|
293.02 | -495.94 | 788.96 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-96.24 | -0.25 | -95.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-358.89 | -117.39 | -241.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.79 | -34.36 | 22.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
57.16 | -32.14 | 89.31 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.79 | 195.99 | -196.78 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
20.42 | ||
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
1.39 | ||
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
11.58 | ||
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
16.38 | ||
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
29.99 | 13.61 | 16.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.41 | 70.67 | -79.08 |
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.08 | -0.30 | -2.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.03 | 0.06 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
122.79 | -132.27 | 255.06 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.12 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.77 | -0.09 | -1.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.51 | -0.38 | -31.14 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
90.63 | -132.74 | 223.37 |
| 0.00 | 8.08 | -8.08 | |
เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
499.20 | -850.00 | 1,349.20 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-23.35 | -20.17 | -3.18 |
รับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
371.05 | 127.50 | 243.55 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.63 | -269.00 | 267.37 |
ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
137.06 | ||
เงินลงทุนจ่ายในกิจการร่วมค้า
|
-177.66 | ||
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1,279.10 | ||
จ่ายจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ
|
-213.57 | ||
จ่ายมัดจำค่าเครื่องจักร - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-5.04 | ||
ซื้อสินทรัพย์
|
-773.37 | -394.50 | -378.86 |
รับจากการขายสินทรัพย์
|
7.24 | 1.50 | 5.74 |
รับเงินปันผล
|
28.01 | ||
รับดอกเบี้ย
|
27.38 | 28.99 | -1.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,403.77 | -1,604.88 | 201.10 |
รับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
167.65 | ||
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-3.39 | -2.14 | -1.25 |
รับจากการเพิ่มทุน
|
998.35 | 2,467.98 | -1,469.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,162.61 | 2,290.42 | -1,127.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-150.53 | 552.80 | -703.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
647.32 | 94.52 | 552.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
496.79 | 647.32 | -150.53 |
-
|
93.11 | -39.15 | 132.27 |