EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
248.40 | 159.32 | 89.08 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
18.98 | 10.46 | 8.52 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-27.88 | ||
รายได้อื่น
|
-27.90 | -14.20 | -13.70 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-24.04 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-27.50 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -112.35 | 112.35 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
24.27 | -14.61 | 38.88 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสียหาย
|
0.00 | -13.87 | 13.87 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.06 | -0.44 | -0.62 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.69 | 2.26 | -1.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-35.23 | -2.04 | -33.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.48 | 0.47 | 0.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
149.21 | 12.84 | 136.37 |
ลูกหนี้การค้า
|
-495.94 | 0.71 | -496.64 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.25 | ||
มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
43.66 | -3.37 | 47.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-117.39 | -32.36 | -85.04 |
ลูกหนี้ค่าขายเงินลงทุน
|
75.00 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-34.36 | -7.20 | -27.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-32.14 | 5.47 | -37.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
195.99 | 14.67 | 181.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
84.28 | -18.84 | 103.12 |
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.30 | -2.32 | 2.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -1.87 | 1.84 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-132.27 | -32.65 | -99.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.09 | -0.17 | 0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.38 | -1.26 | 0.88 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
-132.74 | -29.79 | -102.95 |
| 0.00 | -17.94 | 17.94 | |
ลงทุนในเงินฝากประจำ
|
-850.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-20.17 | 5.98 | -26.15 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
45.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
252.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
127.50 | ||
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-269.00 | ||
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-456.34 | ||
จ่ายเงินมัดจำค่าเครื่องจักร
|
-108.23 | ||
ซื้อสินทรัพย์
|
-394.50 | -8.90 | -385.60 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
1.50 | 5.43 | -3.93 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน
|
38.36 | ||
รับดอกเบี้ย
|
28.99 | 2.07 | 26.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,604.88 | 105.86 | -1,710.74 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก
|
-175.42 | ||
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.14 | -2.31 | 0.17 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
2,467.98 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,290.42 | -2.31 | 2,292.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
552.80 | 73.76 | 479.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
94.52 | 20.76 | 73.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
647.32 | 94.52 | 552.80 |
-
|
-39.15 | -56.79 | 17.64 |