EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 159.32 -268.72 428.04
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 10.46 39.59 -29.13
    รายได้อื่น
    		 -14.20
    ค่าเบี้ยปรับ
    		 30.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
    		 -22.41 1.04 -23.45
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -112.35 167.86 -280.22
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -14.61 18.96 -33.57
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าล้าสมัยและเสียหาย
    		 -13.87 13.83 -27.70
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.44 -2.61 2.17
    กลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -9.76
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.26 1.95 0.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.04 -2.75 0.72
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.47 20.36 -19.88
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 12.84 50.34 -37.50
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 0.71 -58.68 59.39
    มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
    		 -3.37 -14.82 11.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -32.36 19.66 -52.02
    สินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน
    		 -0.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.20 15.28 -22.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.47 -1.56 7.03
    เจ้าหนี้การค้า
    		 14.67 3.60 11.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -18.84 22.56 -41.41
    หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.32 -1.32 -1.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.87 -6.45 4.58
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -32.65 28.61 -61.27
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 4.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.17 -19.83 19.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.26 -3.39 2.12
    		21.05 0.00 21.05
    รับชำระจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 120.00
    ของบริษัทย่อย
    		 1.28
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 5.98 0.82 5.16
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 -20.00
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -8.90 -12.90 3.99
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 5.43 3.45 1.98
    รับดอกเบี้ย
    		 2.07 2.93 -0.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 105.86 -507.82 613.69
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.31 -2.24 -0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.31 360.41 -362.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 73.76 -142.01 215.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 20.76 162.77 -142.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 94.52 20.76 73.76
    -
    		 -56.79 95.81 -152.60