EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -268.72 -88.64 -180.08
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 39.59 32.31 7.29
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.83 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 60.94 0.00
    รายได้ค่าตอบแทนสิทธิการเช่าและค่าเช่ารับล่วงหน้าตัดบัญชี
    		 -0.93 -1.02 0.08
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.04 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 167.86 22.80 145.06
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 18.96 3.53 15.42
    ผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเสียหาย
    		 13.83 1.42 12.41
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.61 -0.14 -2.46
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.95 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.75 -3.22 0.47
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 20.36 9.02 11.34
    ลูกหนี้การค้า
    		 -58.68 -101.15 42.46
    มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
    		 -14.82 37.68 -52.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.66 -31.99 51.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.28 -14.19 29.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.95 11.67 -16.62
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 3.60 9.93 -6.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 22.56 -34.83 57.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.45 6.20 -12.65
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 26.55 -108.02 134.58
    จ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.32 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.83 -10.34 -9.49
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5.40 -118.42 123.81
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.82 35.00 -34.18
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -248.80 -7.03 -241.78
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 20.00 -20.00 40.00
    เงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น
    		 -228.32 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -45.00 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -12.90 -6.55 -6.35
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.45 0.16 3.29
    รับดอกเบี้ย
    		 2.93 3.21 -0.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -507.82 -120.87 -386.96
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -10.18 -1.36 -8.82
    เงินสดรับ (จ่ายชำระ) จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -31.67 23.12 -54.78
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.24 -2.88 0.63
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 404.51 169.04 235.47
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 360.41 171.34 189.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -142.01 -67.94 -74.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 162.77 230.72 -67.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 20.76 162.77 -142.01
    บริษัทซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 7.64 0.00