EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-88.64 | -122.20 | 33.56 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
32.31 | 26.64 | 5.67 |
รายได้ค่าตอบแทนสิทธิการเช่าและค่าเช่าตัดบัญชี
|
-1.02 | -0.93 | -0.08 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
22.80 | 11.27 | 11.54 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
20.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินมัดจำจ่าย
|
1.40 | 0.00 | |
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง
|
8.73 | 15.17 | -6.44 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
3.53 | 20.28 | -16.75 |
ผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
1.42 | -0.51 | 1.93 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
-0.73 | -10.06 | 9.32 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.14 | -0.93 | 0.79 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
|
3.45 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.22 | -3.03 | -0.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.02 | 6.31 | 2.71 |
ลูกหนี้การค้า
|
-101.15 | 86.47 | -187.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.99 | 81.47 | -113.46 |
มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
37.68 | -63.14 | 100.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.19 | -12.18 | -2.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.67 | -3.46 | 15.13 |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่น
|
9.93 | -1.55 | 11.49 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.59 | -6.98 | 6.40 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.34 | 0.03 | 0.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-34.83 | -27.18 | -7.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.20 | 3.63 | 2.57 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-108.02 | 13.94 | -121.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.05 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.34 | -4.95 | -5.39 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-118.42 | 8.99 | -127.41 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
35.00 | 10.00 | 25.00 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-7.03 | -32.97 | 25.95 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นจอง
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
-20.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-6.55 | -2.51 | -4.04 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.16 | 2.30 | -2.13 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-105.67 | -140.76 | 35.09 |
รับดอกเบี้ย
|
3.21 | 3.00 | 0.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-120.87 | -152.97 | 32.10 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1.36 | -40.10 | 38.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-5.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-8.50 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
23.12 | 150.11 | -127.00 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
-2.88 | -5.35 | 2.47 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
169.04 | 211.15 | -42.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
171.34 | 315.82 | -144.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-67.94 | 171.83 | -239.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
230.72 | 58.88 | 171.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
162.77 | 230.72 | -67.94 |