EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-122.20 | -64.40 | -57.81 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
26.64 | 23.77 | 2.87 |
รายได้ค่าตอบแทนสิทธิการเช่าและค่าเช่าตัดบัญชี
|
-0.93 | -1.02 | 0.08 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
11.27 | 1.84 | 9.43 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
14.85 | 53.09 | -38.24 |
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง
|
15.17 | 0.00 | |
ค่าเผื่อ(กลับรายการค่าเผื่อ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
20.28 | -11.34 | 31.62 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
-0.51 | -0.03 | -0.49 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
-10.06 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.93 | -1.63 | 0.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.03 | -4.50 | 1.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.31 | 6.79 | -0.48 |
ลูกหนี้การค้า
|
86.47 | 34.07 | 52.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
81.47 | -32.87 | 114.34 |
มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
-63.14 | 0.09 | -63.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.18 | 32.18 | -44.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.46 | -6.51 | 3.05 |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่น
|
3.60 | -44.05 | 47.64 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.98 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.03 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-27.18 | 3.97 | -31.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.52 | -0.50 | -1.02 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
13.94 | -11.04 | 24.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.95 | -4.47 | -0.48 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.99 | -15.94 | 24.93 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
10.00 | 23.03 | -13.03 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-32.97 | -70.75 | 37.77 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
7.97 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.51 | -3.10 | 0.59 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-140.76 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.30 | 1.96 | 0.34 |
รับดอกเบี้ย
|
3.00 | 4.81 | -1.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-152.97 | -44.05 | -108.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-40.10 | -13.39 | -26.72 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
150.11 | -12.00 | 162.11 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
-5.35 | -4.26 | -1.09 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
211.15 | 64.00 | 147.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
315.82 | 35.41 | 280.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
171.83 | -24.59 | 196.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
58.88 | 83.47 | -24.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
230.72 | 58.88 | 171.83 |