EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 143.37 180.34 -36.97
    ลูกหนี้การค้า
    		 224.87 178.36 46.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 103.34 84.86 18.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.21 16.93 8.27
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 496.78 460.50 36.29
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 13.85 11.40 2.45
    สินทรัพย์ลงทุน
    		 179.82 194.76 -14.93
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 41.65 21.40 20.25
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 64.53 49.99 14.53
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -25.04 -27.04 2.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 44.42 35.72 8.70
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 319.24 286.24 33.00
    รวมสินทรัพย์
    		 816.02 746.73 69.29
    จากสถาบันการเงิน
    		 71.47 67.38 4.10
    เจ้าหนี้การค้า
    		 124.45 90.77 33.68
    ภายในหนึ่งปี
    		 12.00 12.90 -0.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.50 9.50 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 8.56 5.06 3.50
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.87 2.13 -0.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 96.37 70.47 25.90
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 324.23 258.21 66.02
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 21.00 33.00 -12.00
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
    		 3.40 0.80 2.60
    รอตัดบัญชี
    		 12.78 16.58 -3.80
    หนี้สินระยะยาว
    		 3.27 2.55 0.72
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 40.44 79.57 -39.13
    รวมหนี้สิน
    		 364.67 337.78 26.89
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    ทุนจดทะเบียน
    		 715.22 715.22 0.00
    หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว
    		 476.81 476.81 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 67.85 67.85 0.00
    การตีราคาและการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
    		 17.56 8.71 8.86
    ขาดทุนสะสม
    		 -113.24 -146.30 33.06
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท
    		 448.99 407.07 41.92
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2.37 1.89 0.48
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 451.35 408.95 42.40
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 816.02 746.73 69.29
    		25.29 0.00 25.29
    รายได้จากการขาย
    		 821.75 756.28 65.46
    รายได้ค่าบริการงานก่อสร้างและติดตั้ง
    		 172.13 41.14 130.99
    รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
    		 33.59 21.73 11.86
    รายได้อื่น
    		 15.88 17.26 -1.38
    กลับรายการสำรองเผื่อภาระหนี้สินของบริษัทร่วม
    		 26.65 0.00
    รวมรายได้
    		 1,070.00 836.42 233.58
    ต้นทุนขาย
    		 711.83 713.80 -1.97
    ต้นทุนค่าบริการงานก่อสร้างและติดตั้ง
    		 185.49 38.50 146.98
    ต้นทุนในการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และบริการ
    		 22.40 20.94 1.45
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 106.83 99.13 7.70
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.42 1.33 0.09
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,027.96 873.70 154.25
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 42.05 -37.28 79.32
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.43 -7.30 -1.13
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.08 -0.21 0.13
    กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้
    		 33.54 -44.79 78.33
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.48 3.01 -3.49
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 33.06 -41.78 74.84
    กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 21.22 20.35 0.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.78 -2.86 -2.92
    และค่าเช่ารอตัดบัญชี
    		 -3.80 -5.07 1.27
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.22 -0.10 0.32
    ค่าเผื่อ (โอนกลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.59 -1.76 5.34
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่
    		 0.94 0.00
    โอนกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
    		 -1.94 -0.27 -1.67
    โอนกลับรายการเงินสำรองการเกษียณอายุ
    		 -0.52 0.00
    - บริษัทร่วม
    		 -26.65 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.48 -3.01 3.49
    ภาษีเงินได้
    		 0.08 0.21 -0.13
    29318698
    		 -27.16
    หนี้สินอื่น
    		 1.24 0.93 0.31
    จ่ายภาษีเงินได้ (รวมภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย)
    		 -5.17 -2.16 -3.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.45 18.18 -13.73
    รับดอกเบี้ย
    		 5.24 3.10 2.14
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.08 -9.69 -1.39
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.27 0.15 0.12
    เงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -20.25 -0.40 -19.84
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -25.82 -6.62 -19.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.85 -7.00 -0.85
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.10 -11.91 16.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 3.50 2.00 1.50
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -12.90 -11.10 -1.80
    จ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
    		 -2.46 -2.24 -0.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -15.61 -27.47 11.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -36.97 -15.91 -21.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 180.34 196.25 -15.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 143.37 180.34 -36.97