EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 180.34 196.25 -15.91
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 178.36 261.56 -83.19
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 84.86 96.21 -11.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.93 17.63 -0.70
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 460.50 571.65 -111.15
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 11.40 11.34 0.06
    สินทรัพย์ลงทุน - สุทธิ
    		 194.76 208.03 -13.27
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 21.40 21.00 0.40
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 49.99 51.00 -1.01
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 -27.04 -29.05 2.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 35.72 33.95 1.77
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 286.24 296.95 -10.71
    รวมสินทรัพย์
    		 746.73 868.59 -121.86
    จากสถาบันการเงิน
    		 67.38 80.00 -12.63
    เจ้าหนี้การค้า
    		 90.77 159.44 -68.67
    ภายในหนึ่งปี
    		 12.90 12.00 0.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.50 2.00 7.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 5.06 3.06 2.00
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.13 2.07 0.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 73.02 67.61 5.41
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 260.76 330.19 -69.43
    สำรองเผื่อภาระหนี้สินของบริษัทร่วม
    		 26.65 26.65 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 33.00 45.00 -12.00
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
    		 0.80 2.87 -2.07
    รอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 16.58 9.85 6.72
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 77.02 84.37 -7.35
    รวมหนี้สิน
    		 337.78 414.57 -76.79
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    ทุนจดทะเบียน
    		 715.22 479.63 235.59
    หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว
    		 476.81 476.81 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 67.85 67.85 0.00
    การประเมินราคา
    		 8.71 8.99 -0.29
    ขาดทุนสะสม
    		 -146.30 -104.52 -41.78
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท
    		 407.07 449.13 -42.06
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.89 4.90 -3.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 408.95 454.03 -45.07
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 746.73 868.59 -121.86
    		-7.00 -2.51 -4.49
    รายได้จากการขาย
    		 756.28 962.87 -206.59
    รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
    		 21.73 15.20 6.54
    รายได้ค่าบริการงานก่อสร้างและติดตั้ง
    		 41.14 20.25 20.89
    รายได้อื่น
    		 17.26 28.78 -11.51
    รวมรายได้
    		 836.42 1,027.10 -190.68
    ต้นทุนขาย
    		 713.80 863.96 -150.16
    ต้นทุนในการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และบริการ
    		 20.94 14.51 6.43
    ต้นทุนค่าบริการงานก่อสร้างและติดตั้ง
    		 38.50 18.88 19.62
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 99.13 117.01 -17.88
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.33 1.01 0.32
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 873.70 1,015.40 -141.69
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -37.28 11.70 -48.98
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.30 -5.08 -2.23
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.21 -0.26 0.06
    กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้
    		 -44.79 6.36 -51.15
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 3.01 1.16 1.85
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ
    		 -41.78 21.02 -62.80
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -41.78 48.09 -89.87
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 20.35 12.27 8.08
    และค่าเช่ารอตัดบัญชี
    		 -5.07 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 -0.10 -2.43 2.33
    ส่วนน้อยเนื่องจากการลดอัตราดอกเบี้ย
    		 -0.30 -1.35 1.05
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.10 0.04 0.06
    ค่าเผื่อ (โอนกลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.76 8.05 -9.81
    โอนกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
    		 -0.27 0.00 -0.26
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
    		 0.01 1.62 -1.61
    ที่ค้างชำระเวลานาน
    		 0.01 -1.65 1.67
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -24.51 32.37 -56.88
    ลูกหนี้การค้า
    		 83.15 -84.48 167.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.62 3.47 8.15
    รายได้ค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่ารับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
    		 13.59 -6.07 19.66
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.28 6.50 14.78
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ลงทุน
    		 -9.69 -5.93 -3.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.15 3.02 -2.87
    เงินสดรับคืนจากการลดทุนของบริษัทร่วม
    		 0.68 0.73 -0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนทั่วไป
    		 -0.45 -0.03 -0.43
    เงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.40 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.72 -83.46 73.74
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.91 59.61 -71.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 9.50 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 2.00 3.00 -1.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.10 -3.00 -8.10
    จ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -0.72 -158.76 158.04
    จ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
    		 -2.24 -2.11 -0.13
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.00 -62.13 56.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -27.47 176.55 -204.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -15.91 99.58 -115.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 196.25 96.67 99.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 180.34 196.25 -15.91