EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 196.25 96.67 99.58
    - บริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.05 0.03 0.02
    - บริษัทอื่น
    		 261.51 179.59 81.92
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 96.21 99.67 -3.46
    หนี้สงสัยจะสูญจำนวนเงิน 1.75 ล้านบาท ในปี 2547)
    		 3.59 6.96 -3.37
    - อื่นๆ
    		 14.05 6.28 7.77
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 571.65 399.19 172.46
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.67 1.43 -0.76
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 11.34 25.18 -13.83
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 21.00 21.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 51.00 47.95 3.05
    - สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารร้านค้าให้เช่า - สุทธิ
    		 107.72 0.00
    เพื่อการพัฒนาในอนาคต - สุทธิ
    		 100.31 0.00
    - ค่าความนิยมติดลบ
    		 -29.05 0.00
    		2.51 11.93 -9.41
    - ที่ดินและอาคารไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
    		 28.18 27.28 0.90
    - ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.59 3.92 0.67
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.18 1.47 -0.29
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 296.95 128.23 168.72
    รวมสินทรัพย์
    		 868.59 527.41 341.18
    จากสถาบันการเงิน
    		 80.00 23.38 56.63
    - บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
    		 24.15 18.82 5.33
    - บริษัทอื่น
    		 135.29 87.59 47.70
    - ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 3.06 0.00
    - บริษัทอื่น (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 และร้อยละ 7 ต่อปี)
    		 6.00 0.00
    ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12.00 0.00
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.07 1.39 0.68
    - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 21.33 9.11 12.22
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 35.45 30.19 5.26
    - อื่น ๆ
    		 10.84 2.44 8.40
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 330.19 462.35 -132.16
    สำรองเผื่อภาระหนี้สินของบริษัทร่วม
    		 26.65 26.65 0.00
    ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 45.00 0.00
    รายได้ค่าเช่าอาคารร้านค้ารับล่วงหน้ารอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 9.85 0.00
    จากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.87 3.22 -0.35
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 84.37 29.87 54.50
    รวมหนี้สิน
    		 414.57 492.22 -77.66
    มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ในปี 2546
    		 476.81 165.00 311.81
    - ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 67.85 0.00
    • ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 20.60 20.60 0.00
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -11.61 2.21 -13.82
    ขาดทุนสะสม
    		 -104.52 -152.62 48.09
    ของบริษัทใหญ่ - สุทธิ
    		 449.13 35.19 413.94
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 4.90 0.00 4.90
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 454.03 35.19 418.84
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 868.59 527.41 341.18
    ขายสุทธิ
    		 962.87 588.36 374.51
    รายได้ค่าเช่าร้านค้าและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
    		 15.20 0.00
    รายได้ค่าบริการงานก่อสร้างและติดตั้ง
    		 20.25 57.72 -37.46
    รายได้อื่น
    		 28.78 41.71 -12.94
    รวมรายได้
    		 1,027.10 687.79 339.31
    ต้นทุนขาย
    		 863.96 526.53 337.43
    ต้นทุนในการให้เช่าร้านค้าและบริการ
    		 14.51 0.00
    ต้นทุนค่าบริการงานก่อสร้างและติดตั้ง
    		 18.88 53.73 -34.85
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 117.01 84.36 32.65
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.01 1.07 -0.06
    - บริษัทร่วม
    		 0.03 0.02 0.01
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,015.40 665.70 349.69
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 11.70 22.08 -10.38
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.08 -11.33 6.25
    ภาษีเงินได้
    		 -0.26 -0.17 -0.10
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 6.36 10.59 -4.23
    ขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อยก่อนการซื้อกิจการ
    		 13.50 0.00
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.16 0.00 1.16
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 21.02 10.59 10.43
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 27.07 21.72 5.35
    กำไรสุทธิ
    		 48.09 32.31 15.78
    รายการพิเศษ
    		 0.00 0.00 0.00
    รายการพิเศษ - กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -27.07 -21.72 -5.35
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 12.27 6.80 5.47
    ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 -2.43 -8.27 5.84
    ส่วนน้อยเนื่องจากการลดอัตราดอกเบี้ย
    		 -1.35 0.00
    จากการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.04 -0.02 0.06
    ค่าเผื่อ (โอนกลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากหนี้สงสัยจะสูญ
    		 8.05 -3.97 12.02
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2.33 0.00
    จากสินค้าล้าสมัย
    		 0.00 1.64 -1.64
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
    		 1.62 1.12 0.50
    รายได้จากการตัดบัญชีเจ้าหนี้ที่ค้างชำระเวลานาน
    		 -1.65 -12.87 11.22
    - บริษัทร่วม
    		 0.03 0.02 0.01
    ปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.82 7.09 -13.91
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 27.30 8.31 18.99
    - บริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.02 5.81 -5.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.47 -33.18 36.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.46 -7.76 4.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.88 -1.89 -0.99
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 12.65 1.41 11.25
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
    		 -6.07 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.02 11.87 -2.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3.98 -35.64 39.62
    คอนโดมิเนียมที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 3.02 11.05 -8.03
    เงินสดรับคืนจากการลดทุนของบริษัทร่วม
    		 0.73 0.63 0.10
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิในความต้องการของตลาด
    		 10.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนทั่วไป
    		 -0.03 0.00
    ของบริษัทย่อยที่ซื้อ
    		 -38.67 0.00
    ลูกหนี้ค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 2.44 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลงทุน
    		 -55.03 0.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อทรัพย์สินถาวรและสินทรัพย์ลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -5.93 -4.35 -1.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -83.46 7.73 -91.19
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 59.61 -1.07 60.68
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 60.00 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.00 0.00
    จ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -158.76 -4.00 -154.76
    จ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
    		 -2.11 -2.79 0.67
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและเจ้าหนี้อื่น
    		 -62.13 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 3.00 0.00
    จากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 282.46 120.00 162.46
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 179.06 112.15 66.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 99.58 84.24 15.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 96.67 12.43 84.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 196.25 96.67 99.58
    - เงินฝากออมทรัพย์
    		 85.25 63.67 21.58
    หรือน้อยกว่า
    		 111.00 33.00 78.00
    รวม
    		 196.25 96.67 99.58
    ภาษีเงินได้ (รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
    		 2.66 2.16 0.50