EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-403.42 | -263.17 | -140.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
291.80 | 316.82 | -25.02 |
หนี้สูญ
|
2.25 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
9.47 | 14.96 | -5.48 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
10.32 | 6.49 | 3.83 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 5.84 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.93 | -7.36 | 11.30 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.20 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.07 | 0.00 | |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.90 | |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.51 | -0.44 | -0.07 |
ขาดทุนจากลูกหนี้จากการโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-5.36 | -6.21 | 0.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.01 | -0.17 | 0.17 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.42 | -0.62 | 0.21 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.70 | 4.94 | -0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
159.00 | 169.23 | -10.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.18 | 14.39 | -4.21 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
78.11 | 253.82 | -175.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
41.23 | 54.11 | -12.88 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
257.50 | 129.00 | 128.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
55.48 | 65.37 | -9.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.22 | -6.55 | 4.33 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-16.09 | -8.84 | -7.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.67 | -1.00 | 3.67 |
| -42.32 | -16.79 | -25.53 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-97.51 | -101.76 | 4.25 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-59.38 | -26.90 | -32.48 |
ประมาณการหนี้สินจากการค้ำประกัน
|
0.00 | -165.57 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.82 | 35.47 | -32.64 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -2.86 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.85 | -1.97 | 0.12 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
260.76 | 222.34 | 38.42 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.86 | 6.01 | -5.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.23 | -26.17 | 12.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
248.38 | 202.18 | 46.20 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.69 | 3.96 | -5.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 8.79 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อค่ารื้อถอนทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.29 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-23.73 | -44.57 | 20.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
19.66 | 11.44 | 8.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1.41 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -3.57 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.42 | 0.62 | -0.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5.34 | -22.21 | 16.87 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
11.52 | 24.15 | -12.63 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 3.31 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-67.67 | 51.66 | -119.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 175.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-155.04 | -119.66 | -35.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.19 | -83.31 | 53.12 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-99.92 | -156.70 | 56.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-341.29 | -55.05 | -286.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-98.26 | 124.92 | -223.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
149.57 | 59.62 | 89.95 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
51.32 | 184.56 | -133.24 |
-
|
-12.70 | -93.41 | 80.72 |