EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -260.24 -165.63 -94.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 196.55 206.45 -9.90
    หนี้สูญ
    		 2.24 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 10.32 8.95 1.37
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 5.06 2.51 2.55
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00 5.84
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.85 -2.40 5.25
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.02 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.20 0.00
    กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.40 0.00
    กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -0.90
    ขาดทุนจากลูกหนี้จากการโอนกิจการ
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -6.15 -1.75 -4.40
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.11 0.08 0.03
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.37 -0.51 0.14
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.29 3.71 -0.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 106.09 111.25 -5.16
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.87 12.67 -7.80
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 61.44 180.27 -118.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -52.38 84.59 -136.97
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 209.56 104.86 104.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 72.36 -73.90 146.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.19 -5.88 8.07
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -15.52 -3.10 -12.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.05 -0.02 1.07
    		0.81 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -59.28 -75.45 16.17
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 -58.36 12.53 -70.88
    ประมาณการหนี้สินจากการค้ำประกัน
    		 0.00 -165.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.89 1.74 5.15
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -2.86
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.85 -1.56 -0.29
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 166.11 55.65 110.45
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.51 0.76 -0.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.72 -19.54 10.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 157.90 36.87 121.03
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.64 -0.25 -1.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.00 5.69
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -17.19 -37.19 20.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 8.02 5.36 2.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 1.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -3.52
    รับดอกเบี้ย
    		 0.37 0.51 -0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -10.44 -28.00 17.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 24.90 33.49 -8.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 3.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -67.67 47.83 -115.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 175.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -103.44 -84.57 -18.87
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -28.16 -58.07 29.91
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -68.34 -108.27 39.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -242.71 9.22 -251.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -95.25 18.09 -113.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 149.57 59.62 89.95
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.00 -0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 54.33 77.67 -23.35
    -
    		 -12.70 -129.40 116.70