EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -98.25 -65.90 -32.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 96.65 101.13 -4.48
    หนี้สูญ
    		 0.25 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.93 4.02 -2.10
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 3.14 0.57 2.57
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 2.59 0.00
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00 4.38
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.85 -0.03 0.88
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.02 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.20 0.00
    กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.96 0.00
    กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -0.90
    ขาดทุนจากลูกหนี้จากการโอนกิจการ
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -14.68 8.02 -22.70
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.05 0.33 -0.28
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.07 -0.11 0.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.64 1.65 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 52.13 54.22 -2.09
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.57 10.89 -11.46
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 45.93 118.28 -72.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 114.28 -31.00 145.28
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 94.81 61.11 33.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.70 27.81 -27.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -5.06 4.97
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -10.41 -3.51 -6.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.81 0.24 0.58
    		0.00 12.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -21.34 -74.80 53.46
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 -14.13 6.09 -20.22
    ประมาณการหนี้สินจากการค้ำประกัน
    		 0.00 -165.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.15 0.06 0.09
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -1.52
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.86 -0.29 -0.57
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 209.85 -68.16 278.01
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.51 0.76 -0.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.09 -5.65 -0.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 204.28 -73.04 277.32
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.07 -0.14 0.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.00 1.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -7.86 -25.76 17.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.63 0.05 5.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 1.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -3.52
    รับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.11 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2.22 -26.18 23.95
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -19.78 41.62 -61.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 3.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -67.67 54.11 -121.78
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 175.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -51.60 -36.68 -14.92
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.82 -35.72 29.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -32.28 -53.74 21.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -177.15 148.40 -325.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 24.91 49.18 -24.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 149.57 59.62 89.95
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.00 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 174.48 108.77 65.71
    -
    		 -6.35 -87.65 81.30