EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
237.68 | 232.90 | 4.78 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.20 | 11.93 | 0.27 |
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.80 | -2.00 | 1.20 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.35 | -0.02 | -0.34 |
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-1.25 | -0.11 | -1.14 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.50 | 1.10 | 0.40 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
27.57 | 21.25 | 6.32 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
276.54 | 265.05 | 11.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-59.29 | -47.45 | -11.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-89.05 | 67.77 | -156.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.61 | 8.72 | -12.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
22.70 | 29.85 | -7.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.12 | 4.10 | -0.98 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
150.41 | 328.04 | -177.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.59 | -21.14 | -6.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.38 | -40.90 | -4.49 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
77.44 | 266.00 | -188.57 |
| 0.00 | |||
ซื้ออาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-20.07 | -1.13 | -18.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
1.25 | 0.11 | 1.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18.82 | -1.02 | -17.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
114.00 | -67.71 | 181.72 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.69 | -1.72 | 0.03 |
จ่ายเงินปันผล
|
-70.40 | -66.00 | -4.40 |
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
|
-87.99 | -88.00 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.08 | -223.44 | 177.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
12.54 | 41.55 | -29.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
77.96 | 36.41 | 41.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
90.50 | 77.96 | 12.54 |