EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
203.99 | 235.72 | -31.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.65 | 13.32 | -0.67 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
5.00 | -1.00 | 6.00 |
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-0.44 | -0.48 | 0.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.32 | -0.44 | 0.12 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.20 | 1.10 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
12.07 | 7.80 | 4.27 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
234.15 | 256.03 | -21.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
52.31 | -161.55 | 213.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-77.91 | -193.10 | 115.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.77 | -3.30 | -9.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-0.08 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-102.07 | 58.69 | -160.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.66 | 1.16 | -0.50 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.26 | -1.11 | -1.16 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
92.02 | -43.18 | 135.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.92 | -7.72 | -4.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.07 | -48.59 | 4.53 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
36.03 | -99.49 | 135.52 |
| 0.00 | |||
ซื้อยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-2.07 | -2.07 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
0.44 | 0.48 | -0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.63 | -1.59 | -0.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
107.44 | 268.85 | -161.41 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.66 | -1.03 | -0.63 |
จ่ายเงินปันผล
|
-50.00 | -80.00 | 30.00 |
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
|
-88.00 | -79.97 | -8.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32.22 | 107.85 | -140.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2.19 | 6.77 | -4.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
34.23 | 27.46 | 6.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
36.41 | 34.23 | 2.19 |
zero
|
0.00 | ||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ - ยานพาหนะ
|
2.01 | 0.00 |