EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
235.72 | 169.10 | 66.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.32 | 15.46 | -2.14 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-1.00 | 1.00 | -2.00 |
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-0.48 | -2.27 | 1.79 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.44 | -0.06 | -0.38 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.10 | 2.00 | -0.90 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.80 | 6.78 | 1.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
256.03 | 190.82 | 65.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-161.55 | -111.90 | -49.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-193.10 | -49.59 | -143.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.30 | -2.49 | -0.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
58.69 | 135.82 | -77.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.16 | -4.12 | 5.27 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.11 | -1.15 | 0.04 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-43.18 | 158.89 | -202.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.72 | -6.76 | -0.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.59 | -27.44 | -21.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-99.49 | 124.70 | -224.19 |
| 0.00 | |||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.07 | -137.96 | 135.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
0.48 | 2.27 | -1.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.59 | -135.69 | 134.11 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
268.85 | 82.31 | 186.54 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.03 | -4.97 | 3.94 |
จ่ายเงินปันผล
|
-80.00 | -56.00 | -24.00 |
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
|
-79.97 | -36.00 | -43.97 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
107.85 | -14.66 | 122.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.77 | -25.65 | 32.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
27.46 | 53.11 | -25.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
34.23 | 27.46 | 6.77 |