EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
142.25 | 112.65 | 29.60 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.42 | 9.91 | -0.49 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-4.00 | 21.80 | -25.80 |
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-2.00 | -2.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-0.34 | -0.07 | -0.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.00 | 0.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.05 | 0.01 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.71 | 1.76 | 0.95 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
11.71 | 11.47 | 0.25 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
159.79 | 155.52 | 4.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9.58 | 11.94 | -21.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
138.93 | -76.43 | 215.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.64 | -2.04 | 9.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-31.83 | -5.00 | -26.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.06 | -1.04 | 6.10 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.66 | -3.72 | 1.06 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
267.35 | 79.25 | 188.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.71 | -11.27 | -0.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.06 | -27.17 | 3.11 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
231.57 | 40.80 | 190.77 |
| 0.00 | |||
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-22.44 | -2.72 | -19.72 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
0.35 | 0.07 | 0.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25.79 | -2.65 | -23.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-85.53 | 31.44 | -116.97 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.27 | -1.86 | 0.59 |
จ่ายเงินปันผล
|
-44.00 | -44.00 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
|
-44.00 | -36.00 | -8.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-174.80 | -50.41 | -124.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
30.99 | -12.26 | 43.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
22.12 | 34.38 | -12.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
53.11 | 22.12 | 30.99 |
zero
|
0.00 |